博时优质精选混合C(015903)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时优质精选混合C(015903)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	57,024,095.51	34,829,269.91	23,567,805.26	-859,349.75
利息合计	119,325.07	98,665.41	252,915.19	84,849.68
其中：存款利息收入	64,848.81	44,331.35	133,820.38	62,649.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	54,476.26	54,334.06	119,094.81	22,199.69
投资收益合计	80,296,394.55	54,723,591.69	-10,878,470.32	-7,107,767.45
其中：股票投资收益	79,314,454.33	53,881,074.02	-14,121,863.37	-9,378,906.84
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-14,759.23	2,845.83
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	7.21	-
股利收益	981,940.22	842,517.67	3,258,145.07	2,268,293.56
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-23,435,403.45	-20,004,887.92	34,191,089.10	6,163,030.05
其他收入	43,779.34	11,900.73	2,271.29	537.97
费用	2,124,264.03	1,395,494.67	3,443,980.61	1,731,059.28
管理人报酬	1,614,146.58	1,082,450.79	2,712,088.74	1,362,146.85
基金托管费	269,024.47	180,408.50	452,014.76	227,024.44
销售服务费	59,263.15	32,316.10	83,091.93	41,119.63
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	181,829.83	100,319.28	196,784.41	100,767.94
利润总额	54,899,831.48	33,433,775.24	20,123,824.65	-2,590,409.03

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