| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 126,712.28 | 3,810.96 | 3,030.02 | 61,867.04 |
| 本期利润 | 115,207.81 | -4,144.76 | -3,842.08 | 65,703.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | -0.01 | 0.00 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.57 | -0.59 | -0.41 | 2.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.20 | -0.28 | -0.36 | 2.02 |
| 期末可供分配利润 | 555,469.33 | 13,354.76 | 28,666.11 | 47,714.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| 期末基金资产净值 | 9,345,580.55 | 288,226.11 | 654,010.29 | 1,175,812.22 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.32 | 5.06 | 4.98 | 5.36 |
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