申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A(015923)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
135,641.59 |
9,983.72 |
5,046.27 |
187,438.91 |
| 利息合计 |
4,468.65 |
555.50 |
327.82 |
16,232.65 |
| 其中：存款利息收入 |
4,047.56 |
555.50 |
327.82 |
1,821.87 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
421.09 |
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14,410.78 |
| 投资收益合计 |
146,667.94 |
23,771.95 |
17,406.30 |
162,655.89 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
139,128.96 |
23,771.95 |
17,406.30 |
162,655.89 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
7,538.98 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-15,495.00 |
-14,343.73 |
-12,687.85 |
8,550.37 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
11,091.87 |
18,470.69 |
13,070.44 |
58,591.78 |
| 管理人报酬 |
7,645.25 |
2,438.34 |
1,642.02 |
13,676.28 |
| 基金托管费 |
1,911.20 |
609.54 |
410.19 |
3,419.05 |
| 销售服务费 |
679.18 |
1,025.44 |
710.50 |
7,126.97 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
- |
30.08 |
15.74 |
1,840.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
30.08 |
15.74 |
1,840.07 |
| 其他费用 |
787.05 |
14,367.29 |
10,291.99 |
32,504.17 |
| 利润总额 |
124,549.72 |
-8,486.97 |
-8,024.17 |
128,847.13 |
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