广发景华纯债C(015935)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
22,470,010.14 |
17,905,872.27 |
17,726,419.60 |
3,877,292.97 |
| 本期利润 |
32,334,971.33 |
5,219,723.34 |
18,716,783.42 |
3,668,962.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.76 |
0.32 |
1.23 |
3.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.91 |
0.77 |
1.19 |
4.56 |
| 期末可供分配利润 |
73,324,772.84 |
15,283,070.17 |
61,826,810.60 |
25,621,659.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
2,468,877,921.75 |
797,187,986.26 |
2,930,483,586.21 |
895,576,483.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.03 |
1.04 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.60 |
9.51 |
9.96 |
8.67 |
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