广发景华纯债C(015935)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发景华纯债C(015935)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	90,605,459.11	80,186,945.52	102,128,416.48	227,835,629.78
利息合计	166,287.22	1,726,409.57	1,372,422.09	846,085.12
其中：存款利息收入	72,179.15	307,031.39	76,766.41	439,978.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	94,108.07	1,419,378.18	1,295,655.68	406,106.68
投资收益合计	62,529,671.74	114,949,706.94	101,456,910.13	197,594,822.32
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	62,529,671.74	114,949,706.94	101,456,910.13	196,032,013.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	1,562,808.52
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	27,754,008.72	-37,146,811.70	-710,004.29	29,393,942.76
其他收入	155,491.43	657,640.71	9,088.55	779.58
费用	15,295,783.21	44,858,461.00	18,529,155.27	33,048,896.95
管理人报酬	6,309,319.92	21,517,883.87	10,356,072.32	12,599,487.54
基金托管费	2,103,106.65	7,172,627.99	3,452,024.11	4,199,829.11
销售服务费	89,893.84	161,204.89	74,353.02	11,405.02
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,465,640.19	15,240,562.39	4,283,189.37	15,661,047.28
其中：卖出回购金融资产支出	6,465,640.19	15,240,562.39	4,283,189.37	15,661,047.28
其他费用	141,750.38	291,492.77	151,901.98	279,193.87
利润总额	75,309,675.90	35,328,484.52	83,599,261.21	194,786,732.83

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