红土创新添利债券A(016005)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
210,074.40 |
120,051.22 |
215,161.33 |
113,633.65 |
| 本期利润 |
96,231.72 |
90,640.35 |
366,819.29 |
248,424.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.02 |
1.43 |
3.70 |
2.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.02 |
1.56 |
3.93 |
2.44 |
| 期末可供分配利润 |
1,330,890.06 |
494,864.12 |
403,101.57 |
506,808.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
15,945,379.21 |
6,654,426.06 |
7,087,874.08 |
11,069,600.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.68 |
9.19 |
7.51 |
5.96 |
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