红土创新添利债券A(016005)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

红土创新添利债券A(016005)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	3,837,140.66	1,826,445.41	15,086,673.93	7,401,637.81
利息合计	10,816.67	5,691.68	68,061.72	30,388.81
其中：存款利息收入	9,634.97	5,395.18	30,191.87	8,846.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,181.70	296.50	37,869.85	21,542.64
投资收益合计	5,851,364.19	3,146,583.80	12,822,061.95	5,156,451.67
其中：股票投资收益	1,508,109.21	740,048.90	1,051,907.83	-8,021.18
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,475,634.07	2,039,436.72	11,017,442.08	5,077,747.45
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	867,620.91	367,098.18	752,712.04	86,725.40
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,025,236.95	-1,326,000.24	2,127,802.29	2,164,387.02
其他收入	196.75	170.17	68,747.97	50,410.31
费用	2,100,758.86	956,065.52	5,920,542.85	2,773,976.05
管理人报酬	870,116.60	365,579.85	2,598,889.38	1,234,458.07
基金托管费	217,529.10	91,394.92	649,722.28	308,614.52
销售服务费	407,121.26	173,354.95	1,269,708.28	600,617.26
交易费用	-	-	-	-
利息支出	420,655.61	219,296.31	1,153,221.04	535,616.07
其中：卖出回购金融资产支出	420,655.61	219,296.31	1,153,221.04	535,616.07
其他费用	182,733.28	105,533.83	212,267.27	78,279.88
利润总额	1,736,381.80	870,379.89	9,166,131.08	4,627,661.76

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