汇添富和聚宝货币C(016096)财务指标-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富和聚宝货币C(016096)财务指标

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
本期已实现收益	205,996,365.32	104,306,684.14	308,317,771.33	147,769,485.72
本期利润	205,996,365.32	104,306,684.14	308,317,771.33	147,769,485.72
加权平均基金份额本期利润	-	-	-	-
本期加权平均净值利润率(%)	-	-	-	-
本期基金份额净值增长率(%)	1.43	0.77	1.94	1.06
期末可供分配利润	-	-	-	-
期末可供分配基金份额利润	-	-	-	-
期末基金资产净值	12,117,642,894.83	10,629,318,974.96	9,192,234,315.73	18,119,899,086.42
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00	1.00
基金份额累计净值增长率(%)	6.67	5.97	5.16	4.26

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