汇添富和聚宝货币C(016096)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

汇添富和聚宝货币C(016096)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	29,476,549.71	233,448,833.33
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	10,756,100,852.51	15,889,658,120.50	17,517,428,535.15	15,003,798,736.39
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	10,756,100,852.51	15,889,658,120.50	17,517,428,535.15	15,003,798,736.39
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	5,094,185,652.44	5,676,476,160.23	4,761,401,157.31	3,790,301,568.20
应收证券清算款	-	-	-	503,819.61
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,098.18	440,507,439.05	573,987,800.63	436,737,653.02
其他资产	-	-	-	-
资产总计	24,477,775,783.71	30,834,721,970.16	30,756,112,469.45	29,384,668,372.94
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	3,105,130,091.79	4,177,234,463.01	2,995,249,404.11	2,745,383,076.37
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	20,000.67	-	15,001.78	3,999.55
应付管理人报酬	5,404,529.43	6,960,432.40	6,891,702.23	7,020,621.71
应付托管费	800,671.03	1,031,175.17	1,020,992.93	1,040,092.10
应付销售服务费	2,768,589.21	3,304,644.85	3,582,541.70	3,897,115.71
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	24,758.70	19,208.75	14,665.97	37,128.15
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	688,683.31	681,901.30	519,650.05	459,401.37
负债合计	3,114,837,324.14	4,189,231,825.48	3,007,293,958.77	2,757,841,434.96
所有者权益
实收基金	21,362,938,459.57	26,645,490,144.68	27,748,818,510.68	26,626,826,937.98
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	21,362,938,459.57	26,645,490,144.68	27,748,818,510.68	26,626,826,937.98
负债及所有者权益总计	24,477,775,783.71	30,834,721,970.16	30,756,112,469.45	29,384,668,372.94

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