嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式(016203)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,827,586.41 |
26,969,794.05 |
17,940,047.48 |
45,513,381.94 |
| 本期利润 |
6,825,348.59 |
12,527,829.77 |
6,934,977.35 |
46,593,132.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.99 |
1.73 |
0.91 |
4.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.00 |
1.85 |
1.04 |
4.37 |
| 期末可供分配利润 |
45,439,059.62 |
40,255,366.80 |
31,225,620.23 |
37,270,038.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
691,859,438.80 |
695,681,890.21 |
690,089,037.79 |
1,112,581,402.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.89 |
10.78 |
9.90 |
8.77 |
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