嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式(016203)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式(016203)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	8,713,597.78	19,650,733.23	10,293,337.11	58,972,188.93
利息合计	536,447.64	470,872.56	444,471.46	178,944.80
其中：存款利息收入	26,212.82	28,407.91	19,852.63	26,855.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	510,234.82	442,464.65	424,618.83	152,089.62
投资收益合计	7,179,387.96	33,621,824.95	20,853,935.78	57,713,493.42
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,179,387.96	33,621,824.95	20,853,935.78	57,713,493.42
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	997,762.18	-14,441,964.28	-11,005,070.13	1,079,750.71
其他收入	-	-	-	-
费用	1,888,249.19	7,122,903.46	3,358,359.76	12,379,056.28
管理人报酬	1,029,239.04	2,198,361.40	1,151,160.56	3,289,633.59
基金托管费	343,079.69	732,787.07	383,720.18	1,096,544.56
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	375,557.07	3,886,654.21	1,671,371.13	7,609,201.73
其中：卖出回购金融资产支出	375,557.07	3,886,654.21	1,671,371.13	7,609,201.73
其他费用	117,773.66	238,307.78	119,103.72	236,544.07
利润总额	6,825,348.59	12,527,829.77	6,934,977.35	46,593,132.65

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