摩根瑞享纯债债券C(016211)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
276,489.58 |
21,572.42 |
28,483.66 |
547,795.81 |
| 本期利润 |
211,032.60 |
-3,498.17 |
4,226.02 |
420,534.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.30 |
-0.08 |
0.07 |
2.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.32 |
2.82 |
2.36 |
5.04 |
| 期末可供分配利润 |
1,862,919.86 |
244,727.62 |
625,197.69 |
416,304.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.06 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
27,088,703.70 |
4,248,093.63 |
11,266,136.10 |
15,033,865.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.07 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.28 |
10.72 |
10.22 |
7.68 |
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