摩根瑞享纯债债券C(016211)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
54,314.81 |
6,738,945.99 |
4,871,741.95 |
29,021,934.98 |
| 利息合计 |
29,981.98 |
140,126.14 |
81,687.19 |
647,102.80 |
| 其中：存款利息收入 |
8,326.08 |
70,246.73 |
56,619.66 |
238,175.43 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
21,655.90 |
69,879.41 |
25,067.53 |
408,927.37 |
| 投资收益合计 |
234,543.80 |
7,329,257.61 |
5,229,545.67 |
25,587,137.88 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
234,543.80 |
7,329,257.61 |
5,229,545.67 |
25,587,137.88 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-211,126.57 |
-730,440.91 |
-439,490.91 |
2,787,641.77 |
| 其他收入 |
915.60 |
3.15 |
- |
52.53 |
| 费用 |
51,637.01 |
973,366.32 |
711,340.21 |
8,871,826.70 |
| 管理人报酬 |
16,468.79 |
398,642.71 |
276,420.83 |
3,380,267.28 |
| 基金托管费 |
5,489.55 |
132,880.88 |
92,140.28 |
1,126,755.79 |
| 销售服务费 |
2,903.13 |
18,514.66 |
11,399.73 |
280.42 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
264.86 |
269,828.07 |
243,162.55 |
4,185,741.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
264.86 |
269,828.07 |
243,162.55 |
4,185,741.98 |
| 其他费用 |
26,478.93 |
153,500.00 |
88,216.82 |
178,781.23 |
| 利润总额 |
2,677.80 |
5,765,579.67 |
4,160,401.74 |
20,150,108.28 |
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