中欧骏泰货币A(016224)财务指标-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧骏泰货币A(016224)财务指标

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
本期已实现收益	385,024,832.26	811,819,390.34	427,275,704.09	953,905,371.40
本期利润	385,024,832.26	811,819,390.34	427,275,704.09	953,905,371.40
加权平均基金份额本期利润	-	-	-	-
本期加权平均净值利润率(%)	-	-	-	-
本期基金份额净值增长率(%)	0.54	1.27	0.69	1.71
期末可供分配利润	-	-	-	-
期末可供分配基金份额利润	-	-	-	-
期末基金资产净值	76,318,244,632.97	67,576,494,319.57	64,308,579,778.33	59,443,161,010.17
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00	1.00
基金份额累计净值增长率(%)	6.21	5.63	5.03	4.31

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