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基金公告

中欧骏泰货币A(016224)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	9,423,570.76	707,510.21	-	780,579.69
存出保证金	204,837.06	122,470.65	100,591.55	22,323.04
交易性金融资产	45,062,338,526.04	57,733,199,128.69	54,394,016,703.96	45,484,685,811.25
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	45,062,338,526.04	57,733,199,128.69	54,394,016,703.96	45,484,685,811.25
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	15,232,412,204.69	10,399,837,332.06	22,310,998,167.51	13,360,154,688.03
应收证券清算款	2,498,392,593.31	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	156,458.76	16,942,775.82	15,713,071.02	42,569,930.71
其他资产	-	-	-	-
资产总计	107,043,935,061.15	94,087,714,869.38	92,550,088,393.26	72,325,366,761.71
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	6,368,238,629.54	4,256,257,987.60	7,500,692,449.63	4,181,331,861.14
应付证券清算款	-	916,040,000.00	-	-
应付赎回款	1,799.13	3,021,580.38	2,128.53	20,037.44
应付管理人报酬	20,928,714.25	18,329,705.23	16,371,846.94	13,522,025.70
应付托管费	4,360,148.79	3,818,688.60	3,410,801.45	2,817,088.70
应付销售服务费	15,902,074.29	14,832,348.82	13,175,933.61	12,413,826.95
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	90,963.95	15,108.27	97,272.26	76,684.32
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,001,801.84	587,027.92	836,372.96	584,946.92
负债合计	6,410,524,131.79	5,212,902,446.82	7,534,586,805.38	4,210,766,471.17
所有者权益
实收基金	100,633,410,929.36	88,874,812,422.56	85,015,501,587.88	68,114,600,290.54
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	100,633,410,929.36	88,874,812,422.56	85,015,501,587.88	68,114,600,290.54
负债及所有者权益总计	107,043,935,061.15	94,087,714,869.38	92,550,088,393.26	72,325,366,761.71

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