泰信添鑫中短债债券A(016239)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,001,075.06 |
16,941,280.49 |
7,288,085.49 |
88,862,469.74 |
| 本期利润 |
12,366,891.14 |
17,454,449.20 |
8,655,842.87 |
65,049,334.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.92 |
1.55 |
1.03 |
1.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.91 |
1.65 |
1.00 |
1.79 |
| 期末可供分配利润 |
165,397,003.01 |
119,621,954.68 |
87,289,783.19 |
62,196,344.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
1,865,889,428.78 |
1,474,053,050.05 |
1,169,964,892.26 |
935,001,749.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.49 |
9.49 |
8.79 |
7.71 |
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