泰信添鑫中短债债券A(016239)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

泰信添鑫中短债债券A(016239)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	20,974,004.21	36,520,190.77	20,152,477.35	169,837,872.85
利息合计	215,876.05	1,982,749.37	1,082,382.28	10,422,962.07
其中：存款利息收入	13,113.47	47,647.45	26,123.88	72,389.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	202,762.58	1,935,101.92	1,056,258.40	10,350,572.96
投资收益合计	18,984,499.00	33,714,739.18	16,939,854.28	200,941,265.53
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	18,984,499.00	33,714,739.18	16,939,854.28	200,941,265.53
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,757,928.80	776,778.67	2,087,896.91	-41,810,197.04
其他收入	15,700.36	45,923.55	42,343.88	283,842.29
费用	4,876,795.52	9,297,004.35	4,478,706.71	38,269,700.36
管理人报酬	2,669,072.96	5,331,108.06	2,437,174.12	21,086,944.73
基金托管费	889,690.98	1,777,035.98	812,391.31	7,028,981.68
销售服务费	452,127.61	1,318,188.27	791,696.35	6,813,644.30
交易费用	-	-	-	-
利息支出	657,924.09	426,612.19	217,995.86	2,185,974.93
其中：卖出回购金融资产支出	657,924.09	426,612.19	217,995.86	2,185,974.93
其他费用	132,200.63	289,998.85	144,736.90	323,007.65
利润总额	16,097,208.69	27,223,186.42	15,673,770.64	131,568,172.49

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