泰信添鑫中短债债券C(016240)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,505,127.26 |
6,297,788.24 |
84,515,899.79 |
68,005,620.21 |
| 本期利润 |
9,768,737.22 |
7,017,927.77 |
66,518,838.12 |
61,035,157.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.49 |
0.88 |
1.96 |
1.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.45 |
0.90 |
1.58 |
1.25 |
| 期末可供分配利润 |
33,156,350.81 |
45,198,088.00 |
67,378,300.46 |
210,698,942.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
440,083,470.38 |
648,733,901.68 |
1,078,976,550.57 |
3,730,555,077.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.80 |
8.20 |
7.24 |
6.89 |
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