泰信添鑫中短债债券C(016240)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

泰信添鑫中短债债券C(016240)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	20,152,477.35	169,837,872.85	142,398,121.32	340,429,622.85
利息合计	1,082,382.28	10,422,962.07	6,071,513.09	39,080,316.74
其中：存款利息收入	26,123.88	72,389.11	17,441.92	49,098.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,056,258.40	10,350,572.96	6,054,071.17	39,031,218.63
投资收益合计	16,939,854.28	200,941,265.53	148,743,836.37	257,330,639.88
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,939,854.28	200,941,265.53	148,743,836.37	257,175,603.83
资产支持证券投资收益	-	-	-	155,036.05
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,087,896.91	-41,810,197.04	-12,640,137.05	43,783,643.79
其他收入	42,343.88	283,842.29	222,908.91	235,022.44
费用	4,478,706.71	38,269,700.36	24,673,433.35	44,312,135.22
管理人报酬	2,437,174.12	21,086,944.73	13,441,361.93	22,145,553.76
基金托管费	812,391.31	7,028,981.68	4,480,454.07	7,381,851.25
销售服务费	791,696.35	6,813,644.30	4,819,150.87	10,161,843.20
交易费用	-	-	-	-
利息支出	217,995.86	2,185,974.93	1,173,195.29	3,365,764.52
其中：卖出回购金融资产支出	217,995.86	2,185,974.93	1,173,195.29	3,365,764.52
其他费用	144,736.90	323,007.65	169,229.01	299,467.86
利润总额	15,673,770.64	131,568,172.49	117,724,687.97	296,117,487.63

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