华泰柏瑞积极优选股票C(016283)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
29,317,801.93 |
124,886,592.37 |
26,966,430.98 |
4,140,512.77 |
| 本期利润 |
-7,926,098.09 |
125,071,023.98 |
31,443,062.30 |
10,740,052.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
0.32 |
0.10 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.02 |
26.22 |
8.98 |
3.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.58 |
28.49 |
9.12 |
11.53 |
| 期末可供分配利润 |
50,687,768.44 |
183,350,287.17 |
55,005,950.03 |
20,356,202.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.38 |
0.17 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
217,980,345.46 |
665,846,211.21 |
374,873,362.04 |
294,588,606.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.38 |
1.17 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.20 |
27.31 |
8.12 |
-0.92 |
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