基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞积极优选股票C(016283) |
净值：
1.3650
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日增长率：
-0.73%
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累计净值：1.3650 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603049 | 中策橡胶 | 414,663.00 | 18,581,049.03 | 6.25 |
| 600690 | 海尔智家 | 887,600.00 | 18,115,916.00 | 6.09 |
| 601766 | 中国中车 | 2,679,200.00 | 13,931,840.00 | 4.68 |
| 000528 | 柳工 | 1,564,500.00 | 11,811,975.00 | 3.97 |
| 601668 | 中国建筑 | 2,302,100.00 | 9,991,114.00 | 3.36 |
| 601186 | 中国铁建 | 1,677,100.00 | 9,978,745.00 | 3.35 |
| 601677 | 明泰铝业 | 595,000.00 | 9,877,000.00 | 3.32 |
| 600741 | 华域汽车 | 617,000.00 | 9,575,840.00 | 3.22 |
| 000598 | 兴蓉环境 | 1,469,900.00 | 9,436,758.00 | 3.17 |
| 600018 | 上港集团 | 1,910,400.00 | 9,017,088.00 | 3.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 148,092,874.59 | 49.79 | 61.61 |
| 建筑业 | 28,535,897.00 | 9.59 | 11.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,516,600.46 | 6.23 | 7.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,485,730.00 | 5.54 | 6.86 |
| 金融业 | 10,481,526.84 | 3.52 | 4.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,941,186.00 | 2.67 | 3.30 |
| 房地产业 | 5,513,082.00 | 1.85 | 2.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,307,850.00 | 1.11 | 1.38 |
| 采矿业 | 1,513,164.82 | 0.51 | 0.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,722.50 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 80.82 | - | 18.19 | 297,439,109.51 |
| 2026-03-31 | 79.84 | - | 17.68 | 588,188,539.16 |
| 2025-12-31 | 82.19 | - | 20.46 | 930,501,582.68 |
| 2025-09-30 | 80.66 | - | 19.91 | 920,903,035.36 |
| 2025-06-30 | 80.24 | - | 19.79 | 600,897,902.85 |
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