鹏华创兴增利债券A(016329)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
512,136.83 |
459,150.36 |
458,110.49 |
180,059.26 |
| 本期利润 |
318,784.39 |
280,485.82 |
276,844.44 |
385,604.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.43 |
5.54 |
3.19 |
2.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.64 |
2.17 |
2.00 |
2.47 |
| 期末可供分配利润 |
1,598,088.90 |
16,983.03 |
52,323.91 |
-449,511.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
49,557,325.20 |
1,041,789.50 |
3,571,667.53 |
13,667,738.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.33 |
1.66 |
1.49 |
-0.50 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
