鹏华创兴增利债券A(016329)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华创兴增利债券A(016329)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,224,701.01	1,550,516.75	1,460,462.45	2,190,976.15
利息合计	9,386.59	19,820.12	12,433.12	33,866.07
其中：存款利息收入	8,519.85	14,762.06	8,967.12	17,670.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	866.74	5,058.06	3,466.00	16,195.48
投资收益合计	2,528,360.17	2,284,020.59	2,125,279.73	1,395,202.11
其中：股票投资收益	319,367.21	1,867,503.26	1,869,159.38	140,704.24
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,102,098.62	415,750.36	258,001.61	1,150,523.83
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	106,894.34	766.97	-1,881.26	103,974.04
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-335,029.96	-789,088.11	-681,871.21	761,667.89
其他收入	21,984.21	35,764.15	4,620.81	240.08
费用	662,928.24	594,495.81	362,130.96	1,071,739.67
管理人报酬	252,807.03	198,957.53	108,973.96	374,620.05
基金托管费	75,842.10	59,687.29	32,692.24	112,385.94
销售服务费	223,851.31	191,889.31	100,363.33	334,296.11
交易费用	-	-	-	-
利息支出	63,057.16	65,403.60	42,105.67	88,952.06
其中：卖出回购金融资产支出	63,057.16	65,403.60	42,105.67	88,952.06
其他费用	46,547.58	78,081.80	77,633.39	156,073.30
利润总额	1,561,772.77	956,020.94	1,098,331.49	1,119,236.48

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