兴银合泰债券C(016354)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,085,029.05 |
2,333,044.27 |
951,139.98 |
1,324,451.89 |
| 本期利润 |
1,618,708.17 |
1,617,974.37 |
1,795,693.61 |
1,863,125.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.53 |
1.13 |
2.13 |
4.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.63 |
1.66 |
1.38 |
4.89 |
| 期末可供分配利润 |
4,295,208.96 |
4,045,262.58 |
25,453,618.31 |
2,521,892.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
97,945,743.78 |
117,625,243.76 |
395,796,420.93 |
50,831,292.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.46 |
8.68 |
8.39 |
6.91 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
