兴银合泰债券C(016354)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,333,044.27 |
951,139.98 |
1,324,451.89 |
541,599.07 |
| 本期利润 |
1,617,974.37 |
1,795,693.61 |
1,863,125.33 |
770,045.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.13 |
2.13 |
4.74 |
2.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.66 |
1.38 |
4.89 |
3.10 |
| 期末可供分配利润 |
4,045,262.58 |
25,453,618.31 |
2,521,892.42 |
1,333,554.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.07 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
117,625,243.76 |
395,796,420.93 |
50,831,292.24 |
35,939,156.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.08 |
1.07 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.68 |
8.39 |
6.91 |
5.09 |
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