兴银合泰债券C(016354)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 兴银合泰债券C(016354) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

兴银合泰债券C(016354)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	57,436,242.02	19,817,807.65	11,650,023.67	19,934,999.28
利息合计	306,969.51	96,233.37	19,138.59	64,627.87
其中：存款利息收入	64,510.93	67,890.99	17,958.52	58,608.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	242,458.58	28,342.38	1,180.07	6,019.41
投资收益合计	44,635,773.07	24,622,234.98	11,123,505.69	17,116,642.86
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	44,994,654.12	25,720,071.02	11,483,242.43	17,365,098.45
资产支持证券投资收益	-	37,290.49	37,290.49	147,631.34
衍生工具收益	-358,881.05	-1,135,126.53	-397,027.23	-396,086.93
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,492,400.57	-4,913,305.65	499,363.17	2,752,884.84
其他收入	1,098.87	12,644.95	8,016.22	843.71
费用	8,652,640.25	6,948,613.53	2,448,008.79	4,108,369.46
管理人报酬	4,480,487.65	2,852,325.99	817,445.65	1,147,975.52
基金托管费	1,493,495.90	950,775.31	272,481.88	382,658.48
销售服务费	106,303.68	275,052.82	81,420.75	75,762.06
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,378,913.12	2,606,006.64	1,151,245.86	2,268,210.03
其中：卖出回购金融资产支出	2,378,913.12	2,606,006.64	1,151,245.86	2,268,210.03
其他费用	96,951.28	192,200.00	95,463.46	192,200.00
利润总额	48,783,601.77	12,869,194.12	9,202,014.88	15,826,629.82

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年