财通资管睿兴债券C(016433)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
148,781.75 |
2,551,507.18 |
2,503,301.74 |
3,643,419.38 |
| 本期利润 |
626,347.71 |
-504,400.39 |
-107,646.09 |
5,041,840.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.54 |
-0.46 |
-0.07 |
3.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.70 |
-0.08 |
0.52 |
6.89 |
| 期末可供分配利润 |
1,863,673.91 |
2,402,921.04 |
6,644,685.00 |
8,983,850.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.04 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
48,062,246.90 |
72,886,784.00 |
179,931,335.32 |
271,185,311.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.06 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.08 |
8.24 |
8.89 |
8.32 |
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