财通资管睿兴债券C(016433)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

财通资管睿兴债券C(016433)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	60,012,963.15	23,772,358.91	36,564,604.03	174,626,371.62
利息合计	20,002.04	58,353.09	46,835.93	1,497,979.71
其中：存款利息收入	20,002.04	31,148.50	19,631.34	1,468,430.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	27,204.59	27,204.59	29,549.58
投资收益合计	25,948,065.41	124,780,958.44	98,297,022.32	96,540,235.63
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	25,948,065.41	124,780,958.44	98,297,022.32	96,540,235.63
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	34,044,818.62	-101,121,318.92	-61,832,915.34	76,576,259.75
其他收入	77.08	54,366.30	53,661.12	11,896.53
费用	8,996,154.04	37,796,899.84	18,320,770.82	13,294,585.97
管理人报酬	4,364,388.40	15,650,583.93	8,185,399.57	6,530,057.10
基金托管费	1,454,796.14	5,216,861.28	2,728,466.50	2,176,685.69
销售服务费	41,115.29	223,509.23	161,301.41	271,695.07
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,003,133.79	16,436,260.73	7,110,695.75	4,067,117.14
其中：卖出回购金融资产支出	3,003,133.79	16,436,260.73	7,110,695.75	4,067,117.14
其他费用	125,377.31	261,163.24	134,907.59	249,030.97
利润总额	51,016,809.11	-14,024,540.93	18,243,833.21	161,331,785.65

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