中信建投景益债券C(016443)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
209,683.00 |
95,346.91 |
89,957.82 |
550,907.16 |
| 本期利润 |
121,386.72 |
-50,365.80 |
51,846.66 |
656,663.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.01 |
0.00 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.03 |
-0.56 |
0.41 |
3.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.36 |
-0.40 |
0.99 |
6.40 |
| 期末可供分配利润 |
1,378,663.88 |
73,586.28 |
251,672.44 |
265,266.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
42,584,947.48 |
3,304,501.97 |
10,352,345.62 |
15,230,315.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.05 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.81 |
9.23 |
10.76 |
9.67 |
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