中信建投景益债券C(016443)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中信建投景益债券C(016443)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	7,986,911.63	19,733,093.66	51,838,820.81	26,626,399.51
利息合计	446,308.56	379,271.50	20,985.24	7,472.84
其中：存款利息收入	85,504.43	45,799.81	20,985.24	7,472.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	360,804.13	333,471.69	-	-
投资收益合计	31,311,253.15	24,890,012.62	31,583,907.76	14,974,485.65
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	31,311,253.15	24,890,012.62	31,583,907.76	14,974,485.65
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-23,770,771.33	-5,536,220.92	20,228,107.52	11,643,174.24
其他收入	121.25	30.46	5,820.29	1,266.78
费用	14,422,949.13	8,060,576.02	8,058,978.11	4,070,406.74
管理人报酬	5,157,209.08	2,811,971.49	2,045,960.61	994,245.93
基金托管费	1,719,069.77	937,323.83	681,986.86	331,415.31
销售服务费	27,144.80	18,786.54	53,453.40	18,382.51
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,233,580.89	4,145,568.94	5,002,774.27	2,582,603.42
其中：卖出回购金融资产支出	7,233,580.89	4,145,568.94	5,002,774.27	2,582,603.42
其他费用	229,128.59	124,017.61	244,235.28	128,264.32
利润总额	-6,436,037.50	11,672,517.64	43,779,842.70	22,555,992.77

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