博远增睿纯债债券A(016451)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
22,986.17 |
3,744,826.37 |
2,151,546.15 |
17,738,155.25 |
| 本期利润 |
23,139.46 |
1,931,332.52 |
1,097,089.14 |
16,794,777.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.26 |
0.57 |
1.01 |
5.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.25 |
1.83 |
1.41 |
6.39 |
| 期末可供分配利润 |
105,660.24 |
11,726,114.37 |
8,025,872.18 |
6,127,643.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.10 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
1,545,151.96 |
206,755,417.69 |
86,243,650.33 |
76,342,062.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.10 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.11 |
10.72 |
10.26 |
8.73 |
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