博远增睿纯债债券A(016451)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博远增睿纯债债券A(016451)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	271,527.65	3,699,300.95	1,527,641.34	19,398,181.17
利息合计	21,477.72	527,055.28	91,976.91	39,993.78
其中：存款利息收入	4,866.51	155,493.45	51,600.22	37,942.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	16,611.21	371,561.83	40,376.69	2,051.78
投资收益合计	96,197.29	4,905,894.43	2,499,552.23	20,307,543.59
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	96,197.29	4,905,894.43	2,499,552.23	20,307,543.59
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	153,852.64	-1,733,887.59	-1,063,887.80	-949,356.20
其他收入	-	238.83	-	-
费用	119,928.34	1,721,731.81	439,306.63	2,590,080.75
管理人报酬	41,622.02	1,058,297.72	163,018.69	920,792.18
基金托管费	13,873.98	352,765.92	54,339.55	306,930.73
销售服务费	24,344.34	77,235.88	32.58	959.16
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,224.78	166,991.88	135,531.89	1,153,798.68
其中：卖出回购金融资产支出	4,224.78	166,991.88	135,531.89	1,153,798.68
其他费用	35,467.10	65,500.00	86,383.92	207,600.00
利润总额	151,599.31	1,977,569.14	1,088,334.71	16,808,100.42

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