景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C(016496)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-84,067,808.58 |
19,003,079.70 |
-2,262,729.73 |
-1,809,940.34 |
| 本期利润 |
-236,246,938.46 |
-41,660,542.78 |
6,682,757.58 |
4,022,997.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.24 |
-0.06 |
0.02 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-19.16 |
-4.52 |
1.54 |
10.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-18.38 |
24.22 |
23.34 |
19.28 |
| 期末可供分配利润 |
-99,741,822.55 |
-49,823,715.47 |
-39,152,223.44 |
-4,969,841.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
-0.05 |
-0.07 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
758,665,784.63 |
1,438,236,972.61 |
755,005,436.81 |
74,605,720.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.35 |
1.34 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.98 |
34.74 |
33.79 |
8.47 |
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