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投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C(016496)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-318,701,260.91	-39,996,212.18	11,789,773.39	8,621,501.56
利息合计	204,988.74	305,216.68	78,671.98	14,674.50
其中：存款利息收入	204,988.74	305,216.68	78,671.98	14,674.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-114,273,671.41	28,258,447.11	-2,486,877.18	-2,737,394.85
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-114,273,671.41	28,258,447.11	-2,486,877.18	-2,746,163.69
债券投资收益	-	-	-	8,768.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-204,871,434.87	-69,743,953.09	13,685,822.36	11,296,262.61
其他收入	238,856.63	1,184,077.12	512,156.23	47,959.30
费用	2,842,575.78	4,374,726.96	1,019,177.10	273,041.30
管理人报酬	232,958.85	335,771.83	90,406.36	14,848.98
基金托管费	46,591.73	67,154.30	18,081.23	2,969.86
销售服务费	2,459,240.77	3,648,299.65	837,044.29	148,452.07
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	100,603.31	205,915.36	62,669.36	106,770.39
利润总额	-321,543,836.69	-44,370,939.14	10,770,596.29	8,348,460.26

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