广发核心竞争力混合A(016504)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
40,767,291.51 |
6,661,599.62 |
-35,829,541.82 |
-40,279,343.89 |
| 本期利润 |
53,035,563.67 |
27,303,324.70 |
-14,280,008.24 |
-21,636,914.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.38 |
0.14 |
-0.05 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
35.90 |
14.57 |
-5.94 |
-8.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
39.87 |
15.33 |
-5.09 |
-7.76 |
| 期末可供分配利润 |
19,884,774.04 |
-8,817,788.62 |
-19,975,429.98 |
-32,127,249.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29 |
-0.06 |
-0.10 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
88,484,936.08 |
155,836,128.90 |
193,112,920.68 |
244,536,461.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.29 |
1.06 |
0.92 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.99 |
6.36 |
-7.78 |
-10.37 |
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