广发核心竞争力混合A(016504)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发核心竞争力混合A(016504)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	12,946,060.69	62,909,455.96	30,296,858.92	-11,206,915.88
利息合计	42,432.99	87,558.74	58,865.14	647,879.69
其中：存款利息收入	16,975.08	39,322.54	21,641.99	109,479.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	25,457.91	48,236.20	37,223.15	538,399.86
投资收益合计	16,103,676.01	56,100,809.94	8,435,472.96	-34,516,647.18
其中：股票投资收益	15,299,545.64	52,934,355.66	5,757,742.18	-37,973,215.23
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,188.86	347,685.76	320,817.65	158,676.18
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	797,941.51	2,818,768.52	2,356,913.13	3,297,891.87
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,242,602.39	6,671,080.05	21,795,008.25	22,593,246.02
其他收入	42,554.08	50,007.23	7,512.57	68,605.59
费用	1,038,151.22	2,729,034.07	1,482,537.62	3,762,608.89
管理人报酬	714,124.23	2,071,614.98	1,174,316.82	3,026,746.65
基金托管费	119,020.77	345,269.14	195,719.42	504,457.86
销售服务费	123,643.79	144,356.80	29,704.20	67,404.12
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	81,361.69	167,792.37	82,796.75	163,999.88
利润总额	11,907,909.47	60,180,421.89	28,814,321.30	-14,969,524.77

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