招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C(016573)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-3,146,926.84 |
-1,564,488.42 |
324,655.64 |
120,873.54 |
| 本期利润 |
-12,121,474.78 |
-14,471,552.46 |
7,182,230.35 |
1,056,260.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.10 |
-0.12 |
0.23 |
0.32 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.44 |
-8.56 |
16.61 |
29.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-9.07 |
12.36 |
18.70 |
38.15 |
| 期末可供分配利润 |
-1,383,905.99 |
1,535,669.45 |
3,013,022.23 |
184,236.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
106,186,303.88 |
214,312,121.42 |
220,875,231.14 |
8,116,316.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.41 |
1.49 |
1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.01 |
44.08 |
52.22 |
28.23 |
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