招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C(016573)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
-13,701,056.04 |
18,249,490.89 |
6,043,274.62 |
2,295,288.56 |
| 利息合计 |
40,995.24 |
9,719.51 |
8,411.06 |
3,415.84 |
| 其中：存款利息收入 |
40,995.24 |
9,719.51 |
8,411.06 |
3,415.84 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-1,788,196.38 |
982,305.89 |
818,906.54 |
183,449.05 |
| 其中：股票投资收益 |
-4,169.32 |
-2,138.67 |
4,677.00 |
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| 基金投资收益 |
-1,822,302.54 |
979,851.02 |
813,190.63 |
183,449.05 |
| 债券投资收益 |
38,275.48 |
4,593.54 |
1,038.91 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-12,301,161.04 |
17,200,444.27 |
5,192,889.60 |
2,102,060.75 |
| 其他收入 |
347,306.14 |
57,021.22 |
23,067.42 |
6,362.92 |
| 费用 |
669,484.11 |
112,723.65 |
30,983.29 |
74,389.18 |
| 管理人报酬 |
81,980.18 |
15,747.31 |
5,938.85 |
2,168.09 |
| 基金托管费 |
16,396.05 |
3,149.47 |
1,187.88 |
433.68 |
| 销售服务费 |
492,930.98 |
62,964.53 |
10,853.70 |
4,587.27 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
70,080.00 |
27,286.76 |
10,070.00 |
66,537.74 |
| 利润总额 |
-14,370,540.15 |
18,136,767.24 |
6,012,291.33 |
2,220,899.38 |
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