浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有(016587)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,188,101.68 |
539,917.79 |
3,869,894.26 |
2,584,523.05 |
| 本期利润 |
1,030,822.59 |
462,307.33 |
3,857,036.72 |
2,583,363.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.14 |
0.45 |
1.91 |
1.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.25 |
0.54 |
1.91 |
1.04 |
| 期末可供分配利润 |
7,160,668.64 |
4,996,196.30 |
7,434,532.54 |
6,333,030.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
128,202,599.12 |
101,813,781.38 |
169,334,968.11 |
177,187,961.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.92 |
5.17 |
4.61 |
3.72 |
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