浦银中证同业存单AAA指数7天持有(016587)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

浦银中证同业存单AAA指数7天持有(016587)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	992,303.20	1,910,254.26	1,008,760.26	5,471,015.54
利息合计	6,051.05	38,725.80	30,877.21	137,980.86
其中：存款利息收入	5,032.95	14,847.44	9,601.65	28,307.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,018.10	23,878.36	21,275.56	109,672.94
投资收益合计	973,872.81	2,028,807.55	1,055,493.51	5,345,892.22
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	973,872.81	2,028,807.55	1,055,493.51	5,345,892.22
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,379.34	-157,279.09	-77,610.46	-12,857.54
其他收入	-	-	-	-
费用	413,869.26	879,431.67	546,452.93	1,613,978.82
管理人报酬	93,100.31	181,929.26	101,418.58	408,012.72
基金托管费	23,275.09	45,482.30	25,354.61	102,003.16
销售服务费	93,100.31	181,929.26	101,418.58	408,012.72
交易费用	-	-	-	-
利息支出	173,361.63	367,869.58	239,959.76	508,567.47
其中：卖出回购金融资产支出	173,361.63	367,869.58	239,959.76	508,567.47
其他费用	30,782.32	102,200.00	78,280.13	187,200.00
利润总额	578,433.94	1,030,822.59	462,307.33	3,857,036.72

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