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利润分配表

基金公告

浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有(016587)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,910,254.26	1,008,760.26	5,471,015.54	3,463,756.09
利息合计	38,725.80	30,877.21	137,980.86	115,801.62
其中：存款利息收入	14,847.44	9,601.65	28,307.92	15,722.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	23,878.36	21,275.56	109,672.94	100,079.53
投资收益合计	2,028,807.55	1,055,493.51	5,345,892.22	3,349,113.80
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,028,807.55	1,055,493.51	5,345,892.22	3,349,113.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-157,279.09	-77,610.46	-12,857.54	-1,159.33
其他收入	-	-	-	-
费用	879,431.67	546,452.93	1,613,978.82	880,392.37
管理人报酬	181,929.26	101,418.58	408,012.72	256,518.16
基金托管费	45,482.30	25,354.61	102,003.16	64,129.56
销售服务费	181,929.26	101,418.58	408,012.72	256,518.16
交易费用	-	-	-	-
利息支出	367,869.58	239,959.76	508,567.47	190,144.83
其中：卖出回购金融资产支出	367,869.58	239,959.76	508,567.47	190,144.83
其他费用	102,200.00	78,280.13	187,200.00	113,081.66
利润总额	1,030,822.59	462,307.33	3,857,036.72	2,583,363.72

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