平安元福短债发起式A(016662)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
763,869.67 |
1,195,033.32 |
718,878.82 |
1,800,072.98 |
| 本期利润 |
835,217.85 |
837,999.43 |
459,403.40 |
1,951,223.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.98 |
1.88 |
0.85 |
2.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.02 |
1.85 |
0.77 |
3.08 |
| 期末可供分配利润 |
7,155,142.26 |
5,546,800.74 |
2,196,310.99 |
3,771,903.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
76,991,217.47 |
66,224,443.70 |
29,695,335.55 |
60,606,203.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.25 |
9.14 |
7.99 |
7.16 |
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