平安元福短债发起式A(016662)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 平安元福短债发起式A(016662) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

平安元福短债发起式A(016662)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,748,566.42	4,182,057.46	1,741,165.17	12,839,946.26
利息合计	20,013.38	39,550.79	18,904.62	48,943.32
其中：存款利息收入	19,555.49	18,407.85	7,779.84	26,741.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	457.89	21,142.94	11,124.78	22,202.14
投资收益合计	2,585,837.53	5,557,092.17	2,534,286.96	11,953,548.58
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,621,875.30	5,600,504.94	2,534,286.96	11,953,548.58
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-36,037.77	-43,412.77	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	140,561.76	-1,426,721.20	-812,836.93	683,104.98
其他收入	2,153.75	12,135.70	810.52	154,349.38
费用	882,403.48	1,434,440.61	667,736.37	3,597,678.33
管理人报酬	207,719.68	335,132.50	155,288.31	674,380.51
基金托管费	51,929.87	83,783.08	38,822.03	168,595.09
销售服务费	183,465.60	367,782.69	151,878.18	803,744.73
交易费用	-	-	-	-
利息支出	327,026.45	432,948.55	214,781.54	1,717,789.51
其中：卖出回购金融资产支出	327,026.45	432,948.55	214,781.54	1,717,789.51
其他费用	100,422.86	202,200.00	101,910.68	205,200.00
利润总额	1,866,162.94	2,747,616.85	1,073,428.80	9,242,267.93

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年