贝莱德浦悦丰利混合C(016679)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
589,178.34 |
2,108,111.11 |
543,484.95 |
270,667.55 |
| 本期利润 |
443,151.64 |
1,382,299.18 |
370,148.25 |
682,210.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.30 |
2.80 |
0.75 |
3.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.71 |
2.69 |
0.30 |
2.42 |
| 期末可供分配利润 |
122,610.45 |
2,423,842.50 |
283,517.72 |
-119,563.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.04 |
0.01 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
4,721,954.06 |
61,366,948.65 |
46,006,360.40 |
21,661,931.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.04 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.51 |
4.25 |
1.82 |
1.52 |
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