贝莱德浦悦丰利混合C(016679)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

贝莱德浦悦丰利混合C(016679)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	749,174.45	2,795,044.60	959,783.67	3,708,889.72
利息合计	8,754.96	28,672.57	19,654.26	55,242.72
其中：存款利息收入	7,650.82	15,734.15	8,247.20	19,780.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,104.14	12,938.42	11,407.06	35,462.32
投资收益合计	819,326.01	3,795,980.24	1,285,225.34	2,283,105.89
其中：股票投资收益	1,208,484.26	2,016,681.32	441,011.64	-1,122,451.21
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-421,520.44	1,488,650.78	679,306.66	3,095,092.54
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	32,362.19	290,648.14	164,907.04	310,464.56
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-83,565.47	-1,037,527.33	-346,660.34	1,370,541.11
其他收入	4,658.95	7,919.12	1,564.41	-
费用	341,119.28	931,866.24	515,494.94	1,096,750.83
管理人报酬	135,220.45	401,969.79	208,553.52	458,229.82
基金托管费	33,805.14	100,492.51	52,138.42	114,557.52
销售服务费	68,259.08	197,886.47	98,752.59	82,560.96
交易费用	-	-	-	-
利息支出	23,741.58	104,169.98	69,991.68	235,170.92
其中：卖出回购金融资产支出	23,741.58	104,169.98	69,991.68	235,170.92
其他费用	79,300.05	124,700.15	84,722.26	199,740.66
利润总额	408,055.17	1,863,178.36	444,288.73	2,612,138.89

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