渤海汇金30天滚动持有中短债发起A(016693)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,714,155.96 |
5,142,275.28 |
2,698,195.04 |
10,665,345.20 |
| 本期利润 |
4,263,756.95 |
5,030,749.55 |
2,566,437.42 |
10,511,191.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.13 |
2.05 |
1.06 |
2.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.16 |
2.09 |
1.09 |
2.92 |
| 期末可供分配利润 |
37,585,126.02 |
24,920,654.43 |
19,568,397.87 |
18,363,467.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
377,621,744.71 |
274,852,519.26 |
239,787,909.59 |
257,596,446.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.93 |
10.65 |
9.56 |
8.38 |
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