首页 > 基金> 渤海汇金30天滚动持有中短债发起A(016693)
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渤海汇金30天滚动持有中短债发起A

(016693)
净值：
1.1242
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1242 2026-09-30
  • 净值走势
渤海汇金30天滚动持有中短债发起A(016693)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-301.12420.01%
2026-09-291.12410.01%
2026-09-281.12400.02%
2026-09-241.12380.01%
2026-09-231.12370.01%
2026-09-221.12360.00%
2026-09-211.12360.02%
2026-09-181.12340.01%
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基金情况

基金全称 渤海汇金30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金
基金公司 渤海汇金
基金经理 周珂 张旭东
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.78亿元 份额规模 3.3737亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.18%
最近三月 0.44%
最近六月 0.00%
最近一年 2.26%
最近两年 4.72%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-90.690.311,855,520,347.31
2026-03-31-91.980.301,737,898,084.25
2025-12-31-85.260.821,413,359,312.87
2025-09-30-94.960.401,339,852,344.01
2025-06-30-94.060.261,411,738,623.64
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-18-张旭东141412.41
2022-11-08-周珂142412.42
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