申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A(016748)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,870,507.08 |
2,409,072.84 |
784,393.50 |
976,934.01 |
| 本期利润 |
16,347,744.11 |
2,372,887.10 |
750,422.55 |
1,109,863.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.31 |
2.35 |
1.44 |
3.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.54 |
2.59 |
1.41 |
3.94 |
| 期末可供分配利润 |
208,198,310.19 |
14,209,379.15 |
8,802,806.55 |
2,880,426.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
2,362,812,031.57 |
181,240,140.89 |
129,200,583.46 |
52,459,380.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.29 |
8.62 |
7.37 |
5.88 |
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