申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A(016748)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
21,394,557.12 |
5,066,760.07 |
2,079,100.65 |
4,443,525.42 |
| 利息合计 |
306.90 |
7,166.74 |
6,050.09 |
96,574.58 |
| 其中：存款利息收入 |
306.90 |
1,069.14 |
822.78 |
49,815.87 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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6,097.60 |
5,227.31 |
46,758.71 |
| 投资收益合计 |
16,372,440.05 |
5,287,345.70 |
2,290,588.24 |
4,026,155.48 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
16,124,367.12 |
5,287,345.70 |
2,290,588.24 |
4,026,155.48 |
| 资产支持证券投资收益 |
248,072.93 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
5,021,810.17 |
-227,752.37 |
-217,537.68 |
320,795.36 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
3,258,160.84 |
1,161,011.39 |
502,985.28 |
871,259.06 |
| 管理人报酬 |
1,345,319.79 |
349,342.35 |
128,812.23 |
212,143.52 |
| 基金托管费 |
336,329.94 |
87,335.50 |
32,202.97 |
53,035.84 |
| 销售服务费 |
133,924.04 |
150,189.61 |
76,926.15 |
141,915.03 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
1,265,167.04 |
329,843.14 |
147,003.74 |
233,280.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,265,167.04 |
329,843.14 |
147,003.74 |
233,280.09 |
| 其他费用 |
127,735.43 |
226,128.17 |
111,028.84 |
221,708.24 |
| 利润总额 |
18,136,396.28 |
3,905,748.68 |
1,576,115.37 |
3,572,266.36 |
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