万家国证2000ETF发起联接A(016788)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
12,359,012.91 |
15,241,978.61 |
991,323.02 |
-2,735,372.30 |
| 本期利润 |
9,220,132.40 |
20,313,618.42 |
1,067,870.47 |
-3,952,100.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
0.27 |
0.10 |
-0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.92 |
20.76 |
9.45 |
-22.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.23 |
33.40 |
9.11 |
1.78 |
| 期末可供分配利润 |
5,922,995.03 |
791,967.71 |
-886,908.96 |
-2,300,194.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.01 |
-0.09 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
30,231,909.15 |
124,243,042.56 |
11,198,534.84 |
12,747,528.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.53 |
1.35 |
1.10 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
52.86 |
35.00 |
10.42 |
1.20 |
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