万家国证2000ETF发起联接A(016788)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
17,694,329.43 |
31,407,642.76 |
3,693,938.47 |
-3,743,023.69 |
| 利息合计 |
15,238.05 |
46,047.93 |
4,978.60 |
14,782.49 |
| 其中：存款利息收入 |
15,238.05 |
46,047.93 |
4,978.60 |
14,782.49 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
20,545,137.91 |
21,537,401.63 |
2,970,538.75 |
-8,793,945.52 |
| 其中：股票投资收益 |
-323,389.95 |
-2,256,269.45 |
- |
39,684.78 |
| 基金投资收益 |
20,868,527.86 |
23,788,849.46 |
2,970,538.75 |
-8,833,804.55 |
| 债券投资收益 |
- |
4,821.62 |
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174.25 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-2,876,627.23 |
9,371,889.77 |
692,189.07 |
4,977,418.54 |
| 其他收入 |
10,580.70 |
452,303.43 |
26,232.05 |
58,720.80 |
| 费用 |
196,438.29 |
359,788.95 |
53,667.27 |
162,756.38 |
| 管理人报酬 |
14,190.27 |
51,479.66 |
6,071.10 |
13,945.20 |
| 基金托管费 |
2,838.05 |
10,296.03 |
1,214.31 |
2,788.96 |
| 销售服务费 |
60,561.76 |
126,062.80 |
35,462.03 |
80,683.22 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
74,645.76 |
86,160.00 |
214.00 |
65,339.00 |
| 利润总额 |
17,497,891.14 |
31,047,853.81 |
3,640,271.20 |
-3,905,780.07 |
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