国新国证鑫颐中短债C(016839)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
63,206.77 |
36,201.01 |
12,597.66 |
5,968,086.25 |
| 本期利润 |
67,781.31 |
-10,140.13 |
-33,404.62 |
-1,576,260.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.26 |
-0.19 |
-0.42 |
-2.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.38 |
0.86 |
- |
1.90 |
| 期末可供分配利润 |
352,158.17 |
114,041.30 |
77,368.15 |
453,592.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
7,133,783.71 |
3,073,478.95 |
2,635,328.24 |
16,848,827.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.42 |
4.97 |
4.08 |
4.08 |
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